中鋼集團(tuán)回應(yīng)債務(wù)危機(jī)：歷史包袱沉重

自去年爆出債務(wù)預(yù)期以來(lái)，中鋼集團(tuán)正在承受巨大的調(diào)整壓力。

中鋼集團(tuán)5月18日回復(fù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》稱(chēng)，由于歷史包袱沉重，且集團(tuán)前期發(fā)展中快速擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)粗放等問(wèn)題在行業(yè)低迷時(shí)期集中暴露，從而出現(xiàn)了債務(wù)危機(jī)跡象。

據(jù)中鋼集團(tuán)內(nèi)部人士透露，該公司正進(jìn)行“內(nèi)外”調(diào)整：對(duì)內(nèi)是以“止血、瘦身、造血”為目標(biāo)，推進(jìn)改革；對(duì)外則是以“時(shí)間換空間，不逃避債務(wù)”為目標(biāo)，推進(jìn)金融債務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

債務(wù)重組

實(shí)際上，自去年9月份曝出貸款逾期后，中鋼集團(tuán)就開(kāi)始尋找解決危機(jī)的出路了，并做出了一番近乎“傷筋動(dòng)骨”般的折騰。

按照中鋼集團(tuán)之前提出的設(shè)想，需要采取一些系統(tǒng)性的變革，這種變革基本明確將分5步走，第一步是重塑業(yè)務(wù)板塊;第二步將中鋼集團(tuán)各個(gè)板塊里的一些核心公司構(gòu)建好，優(yōu)化管控模式;第三步是改革總部機(jī)構(gòu)，達(dá)到精簡(jiǎn)高效的目的;第四步是優(yōu)化人員配置，最后一步是完善體制機(jī)制。

其中，在業(yè)務(wù)梳理的過(guò)程中，除了要將貿(mào)易、鋼鐵、爐料三大下屬公司按照存在貿(mào)易物流的共性合并以外，還開(kāi)展工程裝備、科技新材料，投資的、服務(wù)的、期貨經(jīng)紀(jì)、資源開(kāi)發(fā)等方面的業(yè)務(wù)梳理。

在這之前，中鋼集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)多次人事更迭。在徐思偉真正執(zhí)掌中鋼集團(tuán)之前，前任總裁賈寶軍也曾采取了一系列“瘦身”措施，但鑒于中鋼此前推崇的激進(jìn)擴(kuò)張模式，而在應(yīng)對(duì)快速轉(zhuǎn)變過(guò)程中，適應(yīng)的腳步并沒(méi)有同步跟上，導(dǎo)致不少問(wèn)題“積重難返”。

5月18日晚間，中鋼集團(tuán)向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者書(shū)面回應(yīng)，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)市場(chǎng)低迷、歷史包袱沉重等影響，中鋼集團(tuán)前期發(fā)展中快速擴(kuò)張、經(jīng)營(yíng)粗放等問(wèn)題集中體現(xiàn)，出現(xiàn)了債務(wù)危機(jī)跡象。

據(jù)財(cái)新周刊報(bào)道，截至2014年12月，中鋼集團(tuán)及所屬72家子公司債務(wù)逾1000億元，其中金融機(jī)構(gòu)債務(wù)近750億元，涉及境內(nèi)外80多家銀行，以及一些信托、金融租賃公司。報(bào)道還稱(chēng)，中鋼已委派相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了審計(jì)，“集團(tuán)是否資不抵債已有第三方判斷，但整體債務(wù)重組方案還未成型”。

一位中鋼內(nèi)部人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，媒體所說(shuō)的債務(wù)重組，可能指的是中鋼跟銀行在談是不是消債、免息、債轉(zhuǎn)股等這些手段，中鋼將這稱(chēng)之為債務(wù)調(diào)整，相當(dāng)于是通過(guò)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，來(lái)緩解資金難題。

根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪，中鋼集團(tuán)確定了一個(gè)稱(chēng)之為“業(yè)務(wù)重組、債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制機(jī)制管理變革”的一攬子解決方案。在這個(gè)方案中，對(duì)內(nèi)是以“止血、瘦身、造血”為目標(biāo)，推進(jìn)內(nèi)部改革調(diào)整，對(duì)外則是以“時(shí)間換空間，不逃避債務(wù)”為目標(biāo)，推進(jìn)金融債務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

在財(cái)新周刊的最新報(bào)道中，新的債務(wù)重組協(xié)議還在做，目前債務(wù)協(xié)議仍以銀行借新還舊為主，但是否所有債權(quán)方都同意，還需要再觀望。

“債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整這塊，目前是最大限度爭(zhēng)取各相關(guān)方的支持，另外還通過(guò)新平臺(tái)公司的運(yùn)營(yíng)，防控業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。”中鋼集團(tuán)方面如是稱(chēng)。

“一帶一路”機(jī)會(huì)

值得關(guān)注的是，伴隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的部署實(shí)施，中鋼集團(tuán)也在推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作，試圖通過(guò)工程裝備等有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

此前，中鋼國(guó)際就通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份的方式，從中鋼股份有限公司和中鋼資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司拿到二者共同持有的中鋼設(shè)備，并實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，目前中鋼設(shè)備的業(yè)務(wù)已涵蓋鋼鐵冶金的全流程，同時(shí)擴(kuò)展至有色、礦山、電力、新能源和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等非鋼領(lǐng)域。

前述中鋼內(nèi)部人士介紹，目前，中鋼設(shè)備的主要目標(biāo)市場(chǎng)為政治、經(jīng)濟(jì)成熟穩(wěn)定，與中國(guó)經(jīng)貿(mào)發(fā)展緊密契合且有密切經(jīng)貿(mào)往來(lái)的國(guó)家，“涉及‘一帶一路’沿線且有工程業(yè)績(jī)的地區(qū)(除中國(guó)外)，涵蓋15個(gè)國(guó)家，這15個(gè)國(guó)家已經(jīng)簽署工程合同金額超過(guò)40億美元，占所有海外市場(chǎng)簽約總金額的近2/3，是中鋼設(shè)備海外工程市場(chǎng)的重中之重”。

10天前，在莫斯科克里姆林宮，中鋼集團(tuán)總裁徐思偉與俄羅斯奇克蘇公司董事會(huì)主席格奧爾吉.魯巴諾維奇.拉姆扎依采夫簽署了一個(gè)涵蓋錳礦采礦、選礦、道路、基礎(chǔ)設(shè)施和電解錳項(xiàng)目的總承包合同。

5月18日，中鋼集團(tuán)旗下上市公司中鋼國(guó)際對(duì)外披露了上述大單。根據(jù)公告，該公司全資子公司中鋼設(shè)備有限公司(下稱(chēng)“中鋼設(shè)備”))與俄羅斯奇克蘇公司簽署了電解錳項(xiàng)目總承包合同，合同總金額達(dá)46.2億元，為中鋼國(guó)際2014年?duì)I業(yè)總收入110.61億元的41.77%。

該項(xiàng)目包括建設(shè)一座年開(kāi)采75萬(wàn)噸錳礦的礦山、一座年產(chǎn)35萬(wàn)噸錳精礦的選礦廠、一座年產(chǎn)8萬(wàn)噸99.8%的電解金屬錳廠、含配套的基礎(chǔ)設(shè)施、公路和鐵路。

“這是中鋼設(shè)備繼去年成功簽下俄羅斯MMK鋼廠燒結(jié)煙氣脫硫項(xiàng)目之后的又一杰作，這個(gè)項(xiàng)目是中鋼設(shè)備在俄羅斯簽署的第一個(gè)大型工程總承包合同，也是國(guó)外第一個(gè)真正意義上的大型工程總包合同。”中鋼內(nèi)部人士如是向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)。

本報(bào)記者采訪得知，目前，俄羅斯哈卡斯共和國(guó)州長(zhǎng)已經(jīng)書(shū)面向俄羅斯外經(jīng)銀行主席和普京總統(tǒng)匯報(bào)了項(xiàng)目的進(jìn)展情況，接下來(lái)他還會(huì)親自匯報(bào)，以推動(dòng)項(xiàng)目的盡早實(shí)施。與此同時(shí)，中鋼設(shè)備也在與俄羅斯哈卡斯共和國(guó)和科麥羅沃州兩個(gè)州的地方政府，就成立分支機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)配額的申請(qǐng)等問(wèn)題進(jìn)行溝通，為上述項(xiàng)目的執(zhí)行掃清障礙。

這樁大單并不能讓中鋼集團(tuán)的債務(wù)煩惱少多少，但這是一個(gè)不錯(cuò)的開(kāi)始。