杭州鋼鐵股份有限公司

　1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

　　1．3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。

　　1．4

　　公司負責人湯民強、主管會計工作負責人姜增平及會計機構負責人（會計主管人員）曹永華聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　幣種：人民幣

　　扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2．2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 不適用

　　資產(chǎn)負債表指標變化情況：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　變化原因：

　　應收賬款比期初增加，主要是期末結算時間差影響所致。

　　預付賬款比期初增加，主要是期末鋼坯采購預付款增加所致。

　　其他流動資產(chǎn)比期初減少，主要是期末無待抵扣增值稅額所致。

　　在建工程比期初增加，主要是本報告期技改項目新增所致。

　　工程物資比期初增加，主要是本報告期采購的工程用材料增加所致。

　　應付票據(jù)比期初增加，主要是本報告期采用票據(jù)結算交易量增加所致。

　　應付利息比期初增加，主要是本報告期公司發(fā)行公司債計提的應付未付利息增加所致。

　　利潤表指標變化情況：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　變化原因：

　　營業(yè)總收入同比減少，主要是本報告期鋼材產(chǎn)品綜合平均銷售價格同比下降及銷量同比減少等影響所致。

　　營業(yè)總成本同比減少，主要是本報告期鋼材產(chǎn)品平均單位銷售成本同比下降及銷量同比減少等影響所致。

　　管理費用同比增加，主要是本報告期修理費等費用增加所致。

　　財務費用同比減少，主要是本報告期銀行貸款、票據(jù)貼現(xiàn)利率同比下降及銀行貸款、票據(jù)貼現(xiàn)量同比減少等影響所致。

　　凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增加，主要是本報告期營業(yè)利潤率同比提高及所得稅費用等同比減少等影響所致。

　　現(xiàn)金流量變化情況：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　變化原因：

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加，主要是本報告期銷售產(chǎn)品、提供勞務收到的現(xiàn)金同比減少幅度小于購買商品、接受勞務支付現(xiàn)金同比減少幅度以及支付的各項稅費同比減少等因素共同影響所致。

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少，主要是本報告期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加所致。

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少，主要是本報告期取得借款收到的現(xiàn)金同比減少及償還債務支付的現(xiàn)金同比增加等因素共同影響所致。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　適用 √不適用

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　適用 √不適用

　　3．5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　2013年3月21日，公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《2012年度利潤分配預案》：經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2012年度母公司實現(xiàn)凈利潤－421，148，124．33元。本年度不提取法定公積金，母公司累計可供分配利潤為779，015，288．37元。因公司面臨較大的經(jīng)營和發(fā)展壓力，并首次出現(xiàn)了年度虧損狀況，為實現(xiàn)公司長期持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。該方案已經(jīng)2013年4月19日召開的公司2012年度股東大會審議通過。

　　杭州鋼鐵股份有限公司

　　法定代表人：湯民強

　　2013年4月19日

　　股票代碼：600126 股票簡稱：杭鋼股份 編號：臨2013—010

　　債券代碼：122095 債券簡稱：11杭鋼債

　　杭州鋼鐵股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　杭州鋼鐵股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2013年4月9日以電子郵件、傳真或書面送達方式通知各位董事，會議于2013年4月19日上午在杭鋼會展中心三樓會議室召開，應到董事9人，實到董事8人，獨立董事薛加玉先生因公出差，委托獨立董事陶久華先生代為出席會議并授權對審議事項進行表決，全體監(jiān)事及高管人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。董事會對會議議案進行了認真審議，并進行逐項表決，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司2013年第一季度報告》；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　一季報全文見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），一季報正文同時刊登在2013年4月23日《上海證券報》、《中國證券報》。

　　二、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　選舉湯民強先生為公司第六屆董事會董事長，選舉姜增平先生為公司第六屆董事會副董事長。

　　三、審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書等的議案》；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據(jù)董事長提名，董事會決定續(xù)聘姜增平先生為公司總經(jīng)理、周堯福先生為公司董事會秘書、續(xù)聘吳繼華先生為公司證券事務代表，聘期與本屆董事會任期一致。

　　四、審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案》；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會決定續(xù)聘朱初標先生、羅明華先生為公司副總經(jīng)理；曹永華先生為公司財務總監(jiān)，聘期與本屆董事會任期一致。

　　五、審議通過《關于公司第六屆董事會專門委員會組成人員的議案》；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據(jù)《公司章程》、《上市公司治理準則》和《公司董事會專門委員會工作條例》有關規(guī)定，董事會討論確定公司第六屆董事會各專門委員會組成人員如下：

　　戰(zhàn)略委員會由湯民強、姜增平、周皓、朱初標、薛加玉等五人組成，湯民強為主任委員。

　　提名委員會由薛加玉、陶久華、湯民強等三人組成，薛加玉為主任委員。

　　審計委員會由邵瑜、陶久華、姜增平等三人組成，邵瑜為主任委員。

　　薪酬與考核委員會由陶久華、邵瑜、薛加玉等三人組成，陶久華為主任委員。

　　六、審議通過《關于開展期貨套期保值業(yè)務的議案》；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　為充分利用期貨市場套期保值、價格發(fā)現(xiàn)功能，優(yōu)化資源配置，規(guī)避產(chǎn)品價格大幅波動可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的風險，保持公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，公司決定開展境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務。

　　1、套期保值業(yè)務的組織領導：公司成立期貨領導小組，行使期貨交易業(yè)務管理職責。期貨領導小組成員包括：董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事會主席及證券部、財務處、審計處和銷售處等主要負責人。

　　2、套期保值的期貨品種：公司從事套期保值業(yè)務的期貨品種，只限于螺紋鋼等與公司生產(chǎn)相關聯(lián)產(chǎn)品的期貨品種。

　　3、保證金額度：公司投入資金（保證金）不超過人民幣20，000 萬元。如需投入資金超過人民幣20，000 萬元的，則應重新提交董事會審議，如投入資金超過凈資產(chǎn)的10％，則需通過股東大會審議。

　　七、審議通過《關于制訂〈公司期貨套期保值業(yè)務管理制度〉的議案》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　《杭州鋼鐵股份有限公司期貨套期保值業(yè)務管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　杭州鋼鐵股份有限公司董事會

　　2013年4月19日

　　附公司高級管理人員簡歷

　　姜增平，男，1966年出生，大學學歷，高級工程師。曾任杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司技改裝備部副主任、機修車間主任，浙江杭鋼高速線材有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司董事、總經(jīng)理，浙江杭鋼高速線材有限公司董事長。

　　朱初標，男，1965年出生，大學學歷，高級工程師。曾任杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司生產(chǎn)技術部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理，杭州鋼鐵廠小型軋鋼股份有限公司董事長。

　　羅明華，男，1965年出生，大學學歷，高級工程師。曾任杭州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠2號高爐爐長、生產(chǎn)技術科科長、副廠長等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理、煉鐵廠廠長。

　　周堯福，男，1962年出生，大學學歷，經(jīng)濟師。曾任杭州鋼鐵股份有限公司證券部主任助理、副主任，杭州鋼鐵股份有限公司證券事務代表等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司董事、董事會秘書、證券部主任。

　　曹永華，男，1957年出生，大專學歷，高級會計師。曾任杭州鋼鐵股份有限公司財務處處長助理、主任會計師等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司財務總監(jiān)。

　　吳繼華，男，1977年出生，大學學歷。曾任杭州鋼鐵股份有限公司證券部科員、證券管理科副科長、科長等職務。現(xiàn)任杭州鋼鐵股份有限公司證券事務代表。

　　股票代碼：600126 股票簡稱：杭鋼股份 編號：臨2013—011

　　債券代碼：122095 債券簡稱：11杭鋼債

　　杭州鋼鐵股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　杭州鋼鐵股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議于2013年4月19日在公司辦公樓五樓會議室召開，會議由監(jiān)事吳東明先生主持。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》關于監(jiān)事會召開的有關規(guī)定。本次會議經(jīng)全體監(jiān)事認真討論形成以下決議：

　　一、審議通過《公司2013年第一季度報告》；

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司2013年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的相關規(guī)定；2013年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司2013年第一季度的經(jīng)營管理和財務狀況；在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2013年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、選舉吳東明先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期三年；

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于開展期貨套期保值業(yè)務的議案》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　監(jiān)事會認為：公司開展境內(nèi)期貨套期保值業(yè)務，是為了充分利用期貨市場套期保值、價格發(fā)現(xiàn)功能，優(yōu)化資源配置，規(guī)避產(chǎn)品價格大幅波動可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的風險，有利于保持公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。

　　會前，與會監(jiān)事列席了公司第六屆董事會第一次會議。監(jiān)事會依照有關法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，對該次董事會會議各項相關議案進行監(jiān)督。董事會成員在審議表決議案時履行了誠信義務，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的行為。監(jiān)事會同意公司第六屆董事會第一次會議審議通過的各項議案。

　　杭州鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

　　2013年4月19日