山東鋼鐵股份有限公司2012年度報(bào)告摘要
2、采購原材料、購買燃動(dòng)力和接受勞務(wù)
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(三)2013年日常交聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
1、銷售商品、提供勞務(wù)
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2、采購原材料、購買燃動(dòng)力和接受勞務(wù)
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二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司關(guān)聯(lián)方除山東鋼鐵(2.02,0.00,0.00%)集團(tuán)有限公司系本公司實(shí)際控制人，濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司系本公司第一大股東、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司系本公司第二大股東外，其他均為山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司的控股子公司或控制公司。
1、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司
山東鋼鐵集團(tuán)有限公司系本公司的實(shí)際控制人，是由濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司和山東省冶金工業(yè)總公司所屬單位的國有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)而設(shè)立的國有獨(dú)資公司，法定代表人任浩，成立于2008年3月17日，注冊(cè)地址為濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)4號(hào)樓，注冊(cè)資本100億元。主要經(jīng)營范圍為黑色金屬冶煉、壓延、加工生鐵、鋼錠、鋼坯、鋼材、球團(tuán)、焦炭及焦化產(chǎn)品、煉鋼副產(chǎn)品、建筑材料、水泥及制品、水渣等;耐火材料及制品的生產(chǎn)和銷售;機(jī)電設(shè)備制造，機(jī)械加工;建筑安裝;冶金廢渣、廢氣綜合利用;工程設(shè)計(jì)及工程承包;投資房地產(chǎn);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)等。
2、濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司系本公司的第一大股東，持有本公司股份的39.59%，法定代表人畢志超，成立于1991年5月，注冊(cè)地址為濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，注冊(cè)資本為28.57億元人民幣。主要經(jīng)營范圍為:主營鋼鐵冶煉;加工、制造、銷售:鋼材、水泥、水渣、煤氣、鍛造件、標(biāo)準(zhǔn)件、鋁合金、水泥制品、鑄鐵件、氧氫氣、保溫材料、耐火材料;出口本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù);出口原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及相關(guān)技術(shù);開展“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，承包本行業(yè)境外工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程，對(duì)外派遣本行業(yè)勞務(wù)人員;房屋、設(shè)備租賃及轉(zhuǎn)讓，化工產(chǎn)品。
3、濟(jì)南鮑德汽車運(yùn)輸有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司控股子公司，濟(jì)鋼集團(tuán)持有其92.85%的股份。于2000年10月13日合并成立，注冊(cè)地址濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，注冊(cè)資本4770萬元，法定代表人為魏信棟。經(jīng)營范圍為:普通貨運(yùn)、物流服務(wù)、貨物中轉(zhuǎn)、貨物裝卸，一類汽車維修;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸;機(jī)械化施工;汽車配件、汽車裝具、鋼材、礦粉、冶金爐料的批發(fā)、零售;花卉種植、批發(fā)、零售;禮儀服務(wù);勞務(wù)派遣;房屋、場(chǎng)地租賃;辦公設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備、非專控通訊設(shè)備的租賃;倉儲(chǔ)服務(wù);貨運(yùn)代理;鋼材切割加工。
4、山東球墨鑄鐵管有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司控股的子公司，濟(jì)鋼集團(tuán)持有該公司91.22%的股份。于2000年改制成立;注冊(cè)地址為濟(jì)南市工業(yè)北路鐵騎路25號(hào)，注冊(cè)資本為41139.56萬元，法定代表人:陳德明，經(jīng)營范圍為:普通貨運(yùn);球墨鑄鐵管、管件、鑄件、生鐵、水渣、渣制品的銷售生產(chǎn)和銷售;鐵礦石銷售。
5、濟(jì)南鋼城礦業(yè)有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司的控股公司，濟(jì)鋼集團(tuán)持有其90%的股份。于2000年5月改制成立，注冊(cè)地址濟(jì)南市工業(yè)北路歷城火車站西，注冊(cè)資本14580萬元，法定代表人楊洪彬，經(jīng)營范圍為:鐵礦石采、選、加工、銷售;鋼鐵產(chǎn)品銷售;建筑材料研制、生產(chǎn)、銷售及代購代銷;礦山技術(shù)資詢開發(fā)、轉(zhuǎn)讓;礦山機(jī)電設(shè)備安裝、機(jī)械加工、機(jī)電修理等。
6、濟(jì)鋼集團(tuán)重工機(jī)械有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司的全資子公司，于2009年5月31日完成公司制改造。注冊(cè)地址濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，注冊(cè)資本10417萬元，法定代表人為郭廣強(qiáng)，經(jīng)營范圍為設(shè)計(jì)、加工、制造、安裝、維修機(jī)械設(shè)備及其零部件;制造銷售橋式起重機(jī)、門式起重機(jī);制造、銷售高低壓閥門;銷售、安裝機(jī)電產(chǎn)品、化工設(shè)備、壓力容器。
7、濟(jì)南鮑德爐料有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司的控股公司，于2000年12月成立，濟(jì)鋼集團(tuán)持股95%。注冊(cè)地址為濟(jì)南市歷城區(qū)郭店鎮(zhèn)，注冊(cè)資本8836.77萬元，法定代表人為張玉華，經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營范圍:制造銷售:鐵、精礦粉、機(jī)械配件、鋼渣、尾礦、塑鋼門窗、石灰、石灰膏、微晶石、礦渣微粉;廢鋼鐵回收;鋼坯火焰表面清理;氣割業(yè)務(wù)服務(wù);機(jī)械設(shè)備維修;設(shè)備及設(shè)施租賃;銷售礦渣。許可證經(jīng)營項(xiàng)目:普通貨運(yùn)。
8、濟(jì)南魯新新型建材有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司的子公司濟(jì)南鮑德爐料有限公司和新加坡昂國企業(yè)有限公司于2003年9月共同成立的中外合資有限責(zé)任公司，濟(jì)南鮑德爐料公司持股60%。注冊(cè)地址為山東省濟(jì)南市歷城區(qū)郭店鎮(zhèn)，法定代表人邵明天，注冊(cè)資本為1.5億元。主要經(jīng)營:生產(chǎn)、加工磨細(xì)高爐礦渣粉及相關(guān)系列產(chǎn)品并提供相關(guān)技術(shù)咨詢和服務(wù);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，開發(fā)相關(guān)新產(chǎn)品。
9、濟(jì)南濟(jì)鋼鐵合金廠
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司成立的全資子公司，注冊(cè)地址濟(jì)南市歷城區(qū)機(jī)場(chǎng)路11977號(hào)，法定代表人郭洪衛(wèi)，注冊(cè)資本645.68萬元。主要經(jīng)營:普通貨運(yùn);制造、自銷爐料、鋼材、帶肋鋼筋、五金、礦山設(shè)備、農(nóng)用機(jī)械、電爐鐵合金、冷拔鋼、電爐電石、石灰石、生鐵、液壓件、汽車配件、鑄鋼件、鑄鐵件、密封件、濾芯、保溫材料、塑鋼門窗;機(jī)械、鉚焊加工;工程機(jī)械維修;銷售:中空玻璃、玻璃鋼制品、建筑材料、礦石、礦粉。
10、青島保稅區(qū)濟(jì)鋼國際物流有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司于2002年12月份成立的控股公司，濟(jì)鋼集團(tuán)持股87.5%。注冊(cè)地址青島保稅區(qū)莫斯科路43號(hào)，法定代表人李學(xué)玉，注冊(cè)資本8000萬元。主要經(jīng)營:普通貨運(yùn);在青島口岸從事國際船舶代理;物流分撥、倉儲(chǔ);國際貨運(yùn)代理;汽車租賃;房屋租賃;國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)企業(yè)之間貿(mào)易及貿(mào)易項(xiàng)下加工整理。
11、濟(jì)南鮑德煤炭有限公司
該公司是濟(jì)南鮑德礦業(yè)有限公司于2003年10月份成立的子公司，注冊(cè)地址濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣高河鎮(zhèn)張黃村，注冊(cè)資本1400 萬元，法定代表人楊洪彬。主要經(jīng)營:煤炭批發(fā)、洗選及銷售等。
12、濟(jì)鋼集團(tuán)商業(yè)貿(mào)易有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司于1990年5月份成立的全資子公司，注冊(cè)地址濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路21號(hào)，法定代表人黃振輝，注冊(cè)資本9962.47萬元。主要經(jīng)營:橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)、懸臂式起重機(jī)、升降機(jī)、輕小型設(shè)備的安裝、維修;乘客電梯、載貨電梯、自動(dòng)扶梯的維修;銷售卷煙、雪茄煙;音像制品零售、出租;食品、鮮扎啤加工銷售;溫泉系列浴、卡拉OK、網(wǎng)球館、住宿、酒吧;賓館、游泳館、體育館、酒水銷售;零售藥品，出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷;汽車裝潢、車身清潔維護(hù)，二類小型車整車維修;冷凍飲品、飲料的生產(chǎn)銷售;一般經(jīng)營項(xiàng)目:批發(fā)零售:百貨、針紡織品，電工器材，五金、交電、建筑材料、鐵礦粉，日用品，家具，服裝、鞋帽，文化用品，鋼材，摩托車，辦公用品，工藝品，印刷耗材、配件，電梯成套設(shè)備及配件;絲網(wǎng)、標(biāo)牌制作;電腦創(chuàng)意設(shè)計(jì)，大型寫真噴繪;服裝加工，特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)、銷售;機(jī)電設(shè)備的安裝與維修;投資辦市場(chǎng);房屋、柜臺(tái)出租;加工、銷售焊接材料、復(fù)合板;生產(chǎn)、加工工業(yè)照明燈具;銷售一類醫(yī)療器械、理療產(chǎn)品;批發(fā)、零售汽車裝具、汽車配件、空調(diào)維修;國內(nèi)廣告業(yè)務(wù);工藝美術(shù)品的加工;會(huì)務(wù)服務(wù);建筑裝修裝飾工程三級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑防水工程施工;建筑塑料鋼、鋁合金門窗制造、安裝、銷售;彩鋼夾芯板、壓型板、型鋼材料加工、安裝、銷售;電器維修、鉚焊加工及鋼材深加工;塑料管材、配套管件、金屬管件、建筑材料的生產(chǎn)、自銷;花卉種植、租賃;物業(yè)管理，園林工程、防腐保溫工程;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及中介服務(wù)。
13、山東省冶金科學(xué)研究院
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)于1993年3月份成立的全資子公司，注冊(cè)地址濟(jì)南市解放東路66號(hào)，法定代表人王興強(qiáng)，注冊(cè)資本955萬元。主要經(jīng)營:金屬及非金屬制品，標(biāo)樣，冶金材料，實(shí)驗(yàn)玻璃儀器的銷售;防腐保溫表面工程施工;計(jì)算機(jī)軟件，硬件銷售及技術(shù)服務(wù);高低壓成套開關(guān)設(shè)備，儀器儀表銷售;機(jī)械配件，鋼結(jié)構(gòu)的加工;冶金輔料，爐料節(jié)能，環(huán)保產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā);備案范圍進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
14、山東魯冶瑞寶電氣自動(dòng)化有限公司
該公司是山東省冶金科學(xué)研究院于2003年4月份成立的子公司，注冊(cè)地址濟(jì)南市高新區(qū)新宇路750號(hào)，法定代表人王興強(qiáng)，注冊(cè)資本1300萬元。主要經(jīng)營:工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置，儀器儀表，配電開關(guān)控制設(shè)備，電子元器件，金屬結(jié)構(gòu)配件的生產(chǎn)，銷售。計(jì)算機(jī)軟件硬件開發(fā)，銷售及技術(shù)咨詢服務(wù);通訊設(shè)備，辦公設(shè)備，電子產(chǎn)品的銷售及相關(guān)產(chǎn)品的咨詢服務(wù);機(jī)電安裝工程施工及智能建筑工程施工;資質(zhì)證書范圍內(nèi)的電子系統(tǒng)工程、有限通信工程、送變電工程設(shè)計(jì);電器傳動(dòng)自動(dòng)化控制設(shè)備、電子儀器儀表的維修與服務(wù)。
15、濟(jì)南鮑德冶金石灰石有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)于2003年10月份成立的控股公司，注冊(cè)地址山東省章丘市埠村街道辦事處，法定代表人張玉華，注冊(cè)資本1750萬元。主要經(jīng)營:熔劑用石灰?guī)r露天開采;石灰?guī)r煅燒深加工、銷售;鋼材、耐火材料、焦炭、礦粉的銷售。
16、濟(jì)鋼集團(tuán)山東建設(shè)工程有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)于2001年8月份成立的全資子公司，注冊(cè)地址濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，法定代表人高巖軍，注冊(cè)資本9836萬元。主要經(jīng)營:工程承包、混凝土生產(chǎn)、燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)備安裝檢修、五金交電化工、建設(shè)及裝修材料、通訊器材、土產(chǎn)雜品、計(jì)算機(jī)及配件銷售、建筑設(shè)備租賃等。
17、濟(jì)南鮑德鋼結(jié)構(gòu)有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)于2003年6月份成立的控股公司，濟(jì)鋼集團(tuán)持股99.29%，注冊(cè)地址濟(jì)南市歷城區(qū)郭店鎮(zhèn)曹家館西首路南，法定代表人高巖軍，注冊(cè)資本7000萬元。主要經(jīng)營:鋼結(jié)構(gòu)、小型機(jī)械設(shè)備制作、安裝;冶金非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作、安裝;鋼格柵板制作、安裝;鋼材深加工、銷售;防腐保溫工程;防水工程施工;批發(fā)零售:五金工具、鋼制品、電機(jī)，建筑材料;進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
18、山東鮑德金屬復(fù)合板有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)于2002年10月份成立的控股公司，濟(jì)鋼持股75%，注冊(cè)地址濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，法定代表人邵明天，注冊(cè)資本1138.8萬元。主要經(jīng)營:制造不銹鋼坯、不銹鋼復(fù)合板、不銹鋼復(fù)合卷及其制品，銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。
19、濟(jì)鋼香港控股有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)于1993年10月份成立的全資子公司，注冊(cè)地址香港，注冊(cè)資本1000萬港幣。主要經(jīng)營:鐵礦石、鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
20、濟(jì)鋼集團(tuán)耐火材料有限公司
該公司是1998年6月份成立的有限公司，注冊(cè)地址山東章丘，法定代表人張吉江，注冊(cè)資本16229.24萬元。主要經(jīng)營:耐火材料，冶金爐料，冶金輔料，工業(yè)窯爐砌筑;建筑安裝工程，機(jī)械配件加工，鑄鍛，鋼材經(jīng)營，加工。
21、貝斯?jié)?山東)鋼板有限公司
該公司是2011年7月份由 本公司與澳大利亞Bisalloy Steel Group Limited共同成立的有限公司，本公司占該公司50%，注冊(cè)地址濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)，法定代表人劉曉東，注冊(cè)資本300萬美金，主要經(jīng)營:調(diào)質(zhì)鋼板的研發(fā)與銷售(不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))。
22、山東省冶金地質(zhì)水文勘探公司
該公司是由濟(jì)鋼集團(tuán)于1981年1月份成立的全資子公司，注冊(cè)地址濟(jì)南市歷城區(qū)烈士山北路6號(hào)，法定代表人姚斌，注冊(cè)資本936.5萬元。主要經(jīng)營:巖土工程勘察、工程咨詢、水文地質(zhì)、工程測(cè)量、測(cè)繪工程、地基與基礎(chǔ)、普通貨運(yùn)、環(huán)保設(shè)備、散熱器等。
23、山東鮑德翼板有限公司
該公司是濟(jì)鋼集團(tuán)于2005年11月份成立的全資資公司，注冊(cè)地址山東省濟(jì)南市歷城區(qū)董家鎮(zhèn)，注冊(cè)資本7000萬元，法定代表人王峰。主要經(jīng)營:生產(chǎn)銷售翼板鋼、鋼材 銷售鐵礦石、鐵礦粉、廢鋼、鋼坯、冶金輔料;相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)及技術(shù)服務(wù)，廢舊金屬回收、批發(fā);進(jìn)出口貿(mào)易。許可經(jīng)營項(xiàng)目:普通貨運(yùn)，物流服務(wù)，倉儲(chǔ)服務(wù)，貨物中轉(zhuǎn)。
24、濟(jì)南鮑德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
該公司2001年3月份成立，注冊(cè)地址山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路66號(hào)，注冊(cè)資本3000萬元。主要經(jīng)營:房地產(chǎn)開發(fā)銷售，建材銷售。
25、德州濟(jì)鋼龍馬鋼材加工配送公司
該公司2006年11月份成立，濟(jì)鋼集團(tuán)參股，注冊(cè)地址山東省德州市，注冊(cè)資本2000萬元。主要經(jīng)營:鋼材加工、銷售。
26、濰坊濟(jì)鋼鋼聯(lián)鋼材加工配送有限公司
該公司2006年10月份成立，濟(jì)鋼集團(tuán)參股，注冊(cè)地址山東省濰坊市東風(fēng)西街9688號(hào)，注冊(cè)資本2000萬元，法定代表人姜連國。主要經(jīng)營:鋼材加工、銷售。
27、山東濟(jì)鋼阿科力化工有限公司
該公司是山東球墨鑄鐵鑄管有限公司于2003年9月份成立的子公司，注冊(cè)地址濟(jì)南市歷城區(qū)王舍人鎮(zhèn)白菜路中段，注冊(cè)資本1000萬元，法定代表人陳德明。主要經(jīng)營:生產(chǎn)和銷售聚酯型卷鋼涂料、重防腐涂料系列、地坪漆系列、管道漆、內(nèi)外墻水性乳膠漆;銷售機(jī)械、電子產(chǎn)品、和鋼材。
28、萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司系本公司第二大股東，住所:山東省萊蕪市鋼城區(qū);法定代表人:陳啟祥;注冊(cè)資本:叁拾壹億貳仟貳佰陸拾玖萬叁仟叁佰元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:黑色金屬冶煉、壓延、加工;球團(tuán)、焦及焦化產(chǎn)品、建筑材料的生產(chǎn)、銷售;鐵礦石銷售;鑄鍛件、機(jī)電設(shè)備制造，機(jī)械加工;技術(shù)開發(fā); 備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)及對(duì)外派遣勞務(wù)人員，承包本行業(yè)境外工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程;房地產(chǎn)開發(fā);儀器檢測(cè);工程設(shè)計(jì);冶金廢渣、廢氣綜合利用。
29、萊蕪鋼鐵集團(tuán)泰東實(shí)業(yè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司， 萊鋼集團(tuán)公司持有該公司25%的股權(quán)。住所:山東省萊蕪市鋼城區(qū);法定代表人:安立華;注冊(cè)資本:貳仟玖佰叁拾伍萬陸仟貳佰元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:鐵合金、耐火材料、煉鋼輔料、草繩的生產(chǎn)與銷售，設(shè)備安裝等。
30、萊蕪鋼鐵集團(tuán)萊蕪礦業(yè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司35%的股權(quán)。住所:山東省萊蕪市萊城區(qū);法定代表人:亓俊峰;注冊(cè)資本:貳億元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:鐵礦開采，鐵精粉加工銷售等。
31、萊蕪鋼鐵集團(tuán)魯南礦業(yè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司34%的股權(quán)。住所:山東省沂水縣諸葛鎮(zhèn);法定代表人:盧廷運(yùn);注冊(cè)資本:柒仟肆佰萬元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:鐵礦石采選等。
32、山東萊鋼汽車運(yùn)輸有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司34%的股權(quán)。住所:山東省萊蕪市鋼城區(qū);法定代表人:趙春玉;注冊(cè)資本:伍仟伍佰萬元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:汽車客貨運(yùn)輸與倉儲(chǔ)，汽車、工程機(jī)械的修理等。
33、萊蕪鋼鐵集團(tuán)新泰銅業(yè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司25%的股份。住所:山東省新泰市高新技術(shù)開發(fā)區(qū);法定代表人:高德軍;注冊(cè)資本:肆仟萬元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:電解銅、硫酸銅、鐵精粉生產(chǎn)、銷售，煤炭洗選等。
34、山東魯碧建材有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司37%的股權(quán)。住所:山東省萊蕪市鋼城區(qū)顏莊鎮(zhèn)郭家臺(tái);法定代表人:楊立勝;注冊(cè)資本:壹億貳仟陸佰肆拾萬零玖仟陸佰萬元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:冶煉輔料、建筑材料的生產(chǎn)銷售等。
35、山東萊鋼建設(shè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司全資子公司;住所:山東省萊蕪市鋼城區(qū);法定代表人:王慶山;注冊(cè)資本:叁億零壹佰萬元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:建筑工程設(shè)計(jì)、工業(yè)建筑、民用建筑、設(shè)備安裝、金屬結(jié)構(gòu)制安，粉末冶金，房地產(chǎn)開發(fā)等。
36、萊鋼集團(tuán)礦山建設(shè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司34%的股權(quán)。住所:山東省萊蕪市萊城區(qū);法定代表人:趙汝同;注冊(cè)資本:肆仟萬元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:礦山建設(shè)安裝工程，工業(yè)與民用建筑工程，土石方工程施工，鋼結(jié)構(gòu)工程施工，鐵礦石、鐵精粉、球團(tuán)生產(chǎn)銷售等。
37、萊蕪鋼鐵集團(tuán)機(jī)械制造有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司全資子公司;住所:山東省萊蕪市鋼城區(qū);法定代表人:劉隆利;注冊(cè)資本:陸仟萬元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:機(jī)電設(shè)備備品制造與機(jī)械加工產(chǎn)品，機(jī)電設(shè)備安裝修理等。
38、萊蕪鋼鐵集團(tuán)淄博錨鏈有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司84.34%的股權(quán)。住所:山東省淄博市淄川區(qū);法定代表人:張蓬勃;注冊(cè)資本:伍仟壹佰零玖萬元;企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;主要經(jīng)營項(xiàng)目:錨鏈生產(chǎn)、銷售;機(jī)械加工等。
39、魯銀投資(6.14,0.04,0.66%)集團(tuán)股份有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司實(shí)際控制公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司14.52%的股權(quán)。住所:山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào);法定代表人:劉相學(xué);注冊(cè)資本:貳億肆仟捌佰叁拾萬元;主要經(jīng)營項(xiàng)目:股權(quán)投資、經(jīng)營與管理;投資于生物醫(yī)藥、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等高科技產(chǎn)業(yè);高科技項(xiàng)目的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓;機(jī)械、電子設(shè)備的銷售;批準(zhǔn)范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
40、萊蕪鋼鐵集團(tuán)粉末冶金有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司控股子公司;住所:萊蕪市鋼城區(qū)雙泉路北首;法定代表人:崔建民;注冊(cè)資本:叁仟陸佰貳拾貳萬元;主要經(jīng)營項(xiàng)目:海綿鐵、還原鐵粉、霧化鐵粉系列產(chǎn)品及其粉末制品;上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。
41、萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司全資子公司;住所:山東省萊蕪市鋼城區(qū);法定代表人:陳啟祥;注冊(cè)資本: 貳拾玖億貳仟萬元;主要經(jīng)營項(xiàng)目:型鋼、板帶鋼、煉鋼煉鐵副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;動(dòng)力供應(yīng)、技術(shù)合作。
42、萊鋼集團(tuán)藍(lán)天商旅車業(yè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司實(shí)際控制公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司10% 的股權(quán)。住所:萊蕪市鋼城區(qū)昌盛路16號(hào);法定代表人:楊憲文;注冊(cè)資本:壹仟伍佰萬元整;主要經(jīng)營項(xiàng)目:普通貨運(yùn)，貨物裝卸服務(wù)(不含危險(xiǎn)品);廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布，媒體廣告代理業(yè)務(wù);汽車配件的批發(fā)零售。
43、萊蕪鋼鐵集團(tuán)金鼎實(shí)業(yè)有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司實(shí)際控股公司，萊鋼集團(tuán)公司持有該公司34%的股權(quán)。住所:萊蕪市鋼城區(qū)鋼都大街東首;法定代表人:翟所慧;注冊(cè)資本:伍仟貳佰萬元整;主要經(jīng)營項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)，工業(yè)管道防腐、保溫工程，鋼制品及綠色墻材開發(fā)，新型型材生產(chǎn)加工，房屋租賃，物業(yè)管理服務(wù)，室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)，家政服務(wù)，廣告業(yè)務(wù)，干洗服務(wù)，太陽能安裝，五金交電，家用電器，百貨等。
44、山鋼集團(tuán)萊蕪鋼鐵新疆有限公司
該公司是萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司全資子公司;住所:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)疏勒縣坤巴斯路8號(hào);法定代表人:王繼超;注冊(cè)資本:伍億元整;主要經(jīng)營項(xiàng)目:生鐵、鋼、鋼材的生產(chǎn)與銷售;冶金廢渣、廢氣綜合利用;余熱余能發(fā)電，機(jī)械設(shè)備的加工與制作。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署和定價(jià)政策
(一)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署及審議情況
1、《日常交易綜合框架協(xié)議》，自本公司2011年5月18日召開的2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過且本公司換股吸收合并原萊鋼股份重大資產(chǎn)重組生效之日起生效，本協(xié)議有效期為3年(2012年3月22日至2015年3月21日)。協(xié)議約定公司與山東鋼鐵集團(tuán)有限公司互為提供產(chǎn)品和服務(wù)，主要包括原材料、中間體、產(chǎn)成品、技術(shù)等。雙方遵循公平的市場(chǎng)價(jià)格原則，本協(xié)議項(xiàng)下提供產(chǎn)品和服務(wù)的具體內(nèi)容及提供的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)、支付、結(jié)算等事項(xiàng)，屆時(shí)將由雙方或其附屬企業(yè)按照一般商業(yè)慣例及本協(xié)議的規(guī)定，另行簽訂具體協(xié)議予以規(guī)定。
2、與濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司簽署的主要協(xié)議
(1)《產(chǎn)品互供協(xié)議》，本協(xié)議的有效期為3年，自2012年1月1日至2014年12月31日。協(xié)議約定公司向濟(jì)鋼集團(tuán)公司(含下屬公司)采購耐火材料、石灰以及其他輔料;公司向濟(jì)鋼集團(tuán)公司(含下屬公司)銷售燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、連鑄坯、鋼材等。雙方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)提供產(chǎn)品，其價(jià)款按月結(jié)算，支付方式為銀行轉(zhuǎn)帳。
(2)《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，本協(xié)議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。本公司租賃濟(jì)鋼集團(tuán)土地5901230.59平方米，土地租賃價(jià)格自2012年1月1日至2013年12月31日為每年每平方米6.69元人民幣，自2014年1月1日至2014年12月31日為每年每平方米12.78元人民幣。
(3)《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》(原信贏)，本協(xié)議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。本公司租賃濟(jì)鋼集團(tuán)土地113333平方米，土地租賃價(jià)格為每年每平方米12.78元人民幣。
(4)《資產(chǎn)租賃經(jīng)營協(xié)議》，本協(xié)議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。本公司租賃濟(jì)鋼集團(tuán)煉鋼精整工序資產(chǎn)，每年支付租賃費(fèi)804.27元人民幣。
(5)《關(guān)于提供動(dòng)能服務(wù)的協(xié)議》，本協(xié)議有效期為3年，自2012年1月1日至2014年12月31日。協(xié)議約定本公司利用歸其所有的動(dòng)能輸送管網(wǎng)或其他設(shè)備或設(shè)施，直接向濟(jì)鋼集團(tuán)及其下屬子公司提供動(dòng)能。雙方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)提供產(chǎn)品，其價(jià)款按月結(jié)算，支付方式為銀行轉(zhuǎn)帳。
3、與萊鋼集團(tuán)公司服務(wù)、供應(yīng)及產(chǎn)品包銷合同的簽署及審議情況
(1)本公司與萊鋼集團(tuán)公司簽署的《購銷協(xié)議》、《服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。協(xié)議約定公司向萊鋼集團(tuán)公司提供儀表維護(hù)、計(jì)量服務(wù)、火車運(yùn)輸?shù)确⻊?wù)及鋼材、鋼坯、鐵礦石、燃動(dòng)力等銷售;萊鋼集團(tuán)公司向本公司提供原材料、設(shè)備備件等采購及運(yùn)輸維修、衛(wèi)生保健、公安消防等服務(wù)。
(2)《土地租賃使用合同》的簽署
本公司與萊鋼集團(tuán)公司簽訂的《土地租賃使用合同》，協(xié)議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。土地租賃面積為3，510，747.25平方米，租金為每平方米12.10元人民幣。
(3)與萊鋼集團(tuán)公司控制子公司或控制公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署及審議情況
2012年6月19日，本公司與魯銀投資公司、萊蕪礦業(yè)公司等16個(gè)關(guān)聯(lián)方修訂并重新簽署了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，協(xié)議有效期為3年，自2012年 1月1日至2014年12月31日。其中:
與魯銀投資公司簽定了《購銷協(xié)議》、《商標(biāo)使用合同》，與魯銀投資公司所屬萊鋼粉末冶金公司簽定《購銷協(xié)議》、《商標(biāo)使用合同》，協(xié)議及合同約定交易標(biāo)的為魯銀投資公司帶鋼分公司所需的部分鋼坯、煤氣及萊鋼粉末冶金公司生產(chǎn)所需煤氣等由本公司提供，同時(shí)本公司將已注冊(cè)的使用在第6類金屬建筑材料商品上的第1400254號(hào)商標(biāo)，許可魯銀投資公司有償使用在熱軋帶鋼生產(chǎn)線生產(chǎn)的熱軋帶鋼產(chǎn)品上。
與萊鋼銀山型鋼公司簽訂《購銷協(xié)議》、《服務(wù)協(xié)議》、《商標(biāo)使用合同》，協(xié)議約定交易標(biāo)的為本公司向萊鋼銀山型鋼公司供應(yīng)焦炭等輔助材料，氧氣、氮?dú)獾葎?dòng)力，儀表維護(hù)、計(jì)量服務(wù)、火車運(yùn)輸?shù)确⻊?wù)，銀山型鋼公司向本公司供應(yīng)鋼水、鐵水、鐵礦石及其他輔助材料。
與萊蕪鋼鐵集團(tuán)礦山建設(shè)有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，協(xié)議約定交易標(biāo)的為本公司向萊蕪鋼鐵集團(tuán)礦山建設(shè)有限公司供應(yīng)輔助材料、動(dòng)力、煤氣等，采購球團(tuán)、建安勞務(wù)等。
與山東萊鋼汽車運(yùn)輸有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向山東萊鋼汽車運(yùn)輸有限公司銷售輔助材料、動(dòng)力等，接受汽車運(yùn)輸?shù)确⻊?wù)。
與山東魯碧建材有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司銷售水渣、煤氣等， 采購石灰石、白云石、白灰等。
與萊蕪鋼鐵集團(tuán)萊蕪礦業(yè)有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司供應(yīng)輔助材料、廢鋼等，采購鐵精粉、球團(tuán)礦、備件、輔助材料等。
與萊蕪鋼鐵集團(tuán)淄博錨鏈有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司供應(yīng)鋼材、輔助材料等。
與山東萊鋼建設(shè)有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司供應(yīng)鋼材、輔助材料、蒸汽等，接受其提供的建安勞務(wù)。
與萊蕪鋼鐵集團(tuán)魯南礦業(yè)有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司供應(yīng)輔助材料等，從該公司采購鐵精粉、球團(tuán)礦等。
與萊鋼集團(tuán)藍(lán)天商旅車業(yè)有限公司簽訂《購銷協(xié)議》、《客車運(yùn)輸協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司供應(yīng)焦化產(chǎn)品，接受公務(wù)用車、通勤班車、汽車貨運(yùn)和其他相關(guān)服務(wù)。
與萊蕪鋼鐵集團(tuán)泰東實(shí)業(yè)有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司供應(yīng)廢鋼、輔助材料等，從該公司采購耐火材料、合金、備件等。
與萊蕪鋼鐵集團(tuán)機(jī)械制造有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司供應(yīng)廢鋼、輔助材料、動(dòng)力等，從該公司采購鋼錠、備件等。
與萊蕪鋼鐵集團(tuán)新泰銅業(yè)有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司采購鐵礦石等。
與萊蕪鋼鐵集團(tuán)金鼎實(shí)業(yè)有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司供應(yīng)蒸汽、輔助材料等，從該公司采購備件、輔助材料等，接受物業(yè)服務(wù)等。
與山鋼集團(tuán)萊蕪鋼鐵新疆有限公司簽訂《購銷協(xié)議》，交易標(biāo)的為本公司向該公司銷售鋼材等。
4、與山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署及審議情況
本公司與山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議有效期自2012年6月15日至2014年12月31日。協(xié)議約定本公司接受該公司提供的存款服務(wù)、貸款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、保險(xiǎn)代理服務(wù)及其他金融服務(wù)。
上述協(xié)議的簽署，經(jīng)2012年6月19日召開的四屆三次董事會(huì)審議通過后，提交2012年7月6日召開的公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議定價(jià)原則和定價(jià)依據(jù)
依據(jù)《關(guān)聯(lián)交易價(jià)格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則包括:公平的市場(chǎng)原則，不高于或不低于向其他第三方提供同類產(chǎn)品的價(jià)格;公平合理原則。國家有定價(jià)的按國家定價(jià)執(zhí)行，國家沒有定價(jià)的按市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行;沒有市場(chǎng)價(jià)格參照，按照成本加成定價(jià);既沒有市場(chǎng)價(jià)格，也不適合成本加成定價(jià)的，按照協(xié)議價(jià)定價(jià)。
(三)關(guān)聯(lián)方履約能力
上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，與本公司存在長期的持續(xù)性的關(guān)聯(lián)關(guān)系，具備持續(xù)經(jīng)營和服務(wù)履約能力，不會(huì)形成本公司的壞賬損失。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對(duì)公司的影響
以上關(guān)聯(lián)交易均屬于本公司的正常業(yè)務(wù)范圍，有利于公司主營業(yè)務(wù)的開展;通過專業(yè)化協(xié)作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置，減少經(jīng)營支出，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化。同時(shí)，有利于本公司可持續(xù)性發(fā)展。
由于鋼鐵生產(chǎn)的特點(diǎn)和連續(xù)性，資源配置具有高度的協(xié)調(diào)性。因此預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，以上關(guān)聯(lián)交易還會(huì)持續(xù)。公司有關(guān)關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》執(zhí)行，關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害本公司的利益，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營結(jié)果無影響，也不會(huì)損害其他股東的利益。
公司向關(guān)聯(lián)公司采購原材料，主要是在資源日趨緊缺的情況下，向關(guān)聯(lián)方采購礦石、輔助材料等，保證了原材料的穩(wěn)定供應(yīng)， 形成了公司的批量采購優(yōu)勢(shì)，降低了采購成本;向關(guān)聯(lián)方購買鋼水、鐵水、其他輔助材料及接受維修勞務(wù)等，這些產(chǎn)品和勞務(wù)是公司的基本需要和不可或缺的，保證了生產(chǎn)的正常穩(wěn)定進(jìn)行。向關(guān)聯(lián)方銷售鋼鐵產(chǎn)品、焦碳等輔助材料等，擴(kuò)大了公司的產(chǎn)品銷售。接受關(guān)聯(lián)方的汽車運(yùn)輸?shù)确⻊?wù)，保證了公司原燃料的供應(yīng)和產(chǎn)品的銷售，使物流更加順暢，進(jìn)一步降低相關(guān)成本費(fèi)用。
五、備查文件
(一)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第九次會(huì)議決議;
(二)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見;
(三)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二○一三年三月三十日
股票簡(jiǎn)稱:山東鋼鐵 證券代碼:600022 編號(hào):2013-018
山東鋼鐵股份有限公司
關(guān)于變更對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、擔(dān)保情況概述
1、2012年6月19日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于為控股子公司濟(jì)鋼集團(tuán)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》中，公司控股子公司濟(jì)鋼集團(tuán)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)鋼國貿(mào)公司”)，向中國銀行(2.92,0.02,0.69%)股份有限公司濟(jì)南分行、中國農(nóng)業(yè)銀行(2.70,0.00,0.00%)股份有限公司濟(jì)南歷下支行、交通銀行(4.71,0.02,0.43%)股份有限公司山東省分行等三家銀行申請(qǐng)不超過78億元人民幣開具信用證額度，由公司提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限不超過三年。
2013年1月7日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，在總信用證額度不變的情況下，由中國銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行三家銀行變更為四家銀行，即增加中國工商銀行(4.05,0.04,1.00%)股份有限公司濟(jì)南東郊支行，仍由公司提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限不超過三年。
目前，鑒于銀行信貸環(huán)境的變化和濟(jì)鋼國貿(mào)公司開展國際業(yè)務(wù)的需要，在總的信用額度不變的情況下，濟(jì)鋼國貿(mào)公司擬在中國銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行、中國工商銀行股份有限公司濟(jì)南東郊支行四家銀行的基礎(chǔ)上，再增加一家開具信用證額度的銀行，為中國建設(shè)銀行(4.58,0.02,0.44%)股份有限公司濟(jì)南歷城支行，并仍由公司提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限不超過三年。
2、上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的變更已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2012年度股東大會(huì)審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
濟(jì)鋼國貿(mào)公司成立于1999年12月，注冊(cè)資本為3，000萬元。其中本公司持有80%的股份。法定代表人王向東，總經(jīng)理鄧冠東。公司經(jīng)營范圍:進(jìn)出口業(yè)務(wù)、國際貨運(yùn)代理、鋼材鐵礦石焦煤的銷售，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢，翻譯服務(wù)。
截止2012年12月31日，濟(jì)鋼國貿(mào)公司總資產(chǎn)4，734，590，248.15元，負(fù)債4，679，713，465.52元，股東權(quán)益54，876，782.63元，資產(chǎn)負(fù)債率為98.84%。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司控股子公司濟(jì)鋼國貿(mào)公司向中國銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行、中國工商銀行股份有限公司濟(jì)南東郊支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司[微博]濟(jì)南歷城支行等五家銀行申請(qǐng)不超過78億元人民幣開具信用證額度，以順利開展國際業(yè)務(wù)，由公司提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限不超過三年。
四、董事會(huì)意見
出席此次會(huì)議的全體董事一致通過上述擔(dān)保議案，同意濟(jì)鋼國貿(mào)公司申請(qǐng)貸款，用于開展國際業(yè)務(wù)，由本公司提供擔(dān)保。
五、獨(dú)立董事意見
公司控股子公司濟(jì)鋼國貿(mào)公司向中國銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南歷下支行、交通銀行股份有限公司山東省分行、中國工商銀行股份有限公司濟(jì)南東郊支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司[微博]濟(jì)南歷城支行等五家銀行申請(qǐng)不超過78億元人民幣開具信用證額度，本公司為其提供擔(dān)保，期限不超過三年。由于濟(jì)鋼國貿(mào)公司后期信用證業(yè)務(wù)較大，本公司提供擔(dān)保是為了支持其順利開展國際業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)主要為本公司提供代理。濟(jì)鋼國貿(mào)公司經(jīng)營穩(wěn)定，資信情況良好，公司對(duì)其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告披露之日，公司所有擔(dān)保均為公司對(duì)控股子公司濟(jì)鋼國貿(mào)公司的擔(dān)保。公司審批通過的擔(dān)保累計(jì)總額為780，000萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為60.42%;累計(jì)實(shí)際履行的擔(dān)保累計(jì)總額為426，200萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為33.02%。
本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
七、備查文件目錄
山東鋼鐵股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司
董事會(huì)
二〇一三年三月三十日 |
